首页 > 基金> 汇泉安阳纯债A(020823)
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汇泉安阳纯债A

(020823)
净值：
1.0517
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4030 2026-06-29
  • 净值走势
汇泉安阳纯债A(020823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.05170.04%
2026-06-261.05130.02%
2026-06-251.05110.04%
2026-06-241.05070.01%
2026-06-231.0506-0.02%
2026-06-221.05080.01%
2026-06-181.05070.02%
2026-06-171.05050.03%
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基金情况

基金全称 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇泉基金
基金经理 汪雨晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.72亿元 份额规模 2.6082亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.11%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 3.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.1817.21325,181,843.58
2025-12-31-81.2714.94798,139,905.92
2025-09-30-89.1513.891,004,415,490.68
2025-06-30-58.9022.10926,717,608.67
2025-03-31-82.003.70830,341,679.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-汪雨晨5862.37
2024-03-202025-11-27杨宇61739.37
2024-03-192025-04-14沈鑫39139.14
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