汇泉安阳纯债A(020823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,231,612.40 |
4,950,135.82 |
5,121,208.68 |
114,619.56 |
| 本期利润 |
1,106,398.61 |
2,231,504.97 |
8,604,609.86 |
203,306.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.37 |
2.38 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
0.36 |
39.04 |
36.73 |
| 期末可供分配利润 |
8,685,249.96 |
35,812,997.55 |
57,640,584.14 |
28,892,635.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.13 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
326,300,054.83 |
554,509,133.54 |
522,340,097.99 |
118,593,576.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.15 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.33 |
39.54 |
39.04 |
36.73 |
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