东财北证50A
(020828)
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累计净值：1.3219
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3219 | -2.64% |
| 2026-09-24 | 1.3577 | -1.63% |
| 2026-09-23 | 1.3802 | 2.46% |
| 2026-09-22 | 1.3471 | -1.02% |
| 2026-09-21 | 1.3610 | 1.26% |
| 2026-09-18 | 1.3441 | 1.69% |
| 2026-09-17 | 1.3217 | -1.31% |
| 2026-09-16 | 1.3392 | 1.09% |
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基金全称
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东财北证50成份指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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吴逸 姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.6816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.87%
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最近一月
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-4.36%
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最近三月
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-19.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.99%
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最近两年
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27.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 351,060.00 | 55,769,391.60 | 9.82 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,373,338.00 | 34,168,649.44 | 6.02 |
| 920982 | 锦波生物 | 185,117.00 | 23,322,890.83 | 4.11 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,181,826.00 | 20,965,593.24 | 3.69 |
| 920808 | 曙光数创 | 241,320.00 | 20,681,124.00 | 3.64 |
| 920599 | 同力股份 | 1,116,164.00 | 18,383,221.08 | 3.24 |
| 920809 | 安达科技 | 1,927,500.00 | 17,212,575.00 | 3.03 |
| 920116 | 星图测控 | 269,898.00 | 17,189,803.62 | 3.03 |
| 920368 | 连城数控 | 566,571.00 | 16,549,538.91 | 2.91 |
| 920394 | 民士达 | 235,287.00 | 16,223,038.65 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,902,028.81 | 81.86 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,898,803.69 | 9.31 | 9.79 |
| 采矿业 | 8,709,248.27 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,210,851.66 | 1.27 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,449,455.80 | 1.14 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.11 | - | 7.77 | 567,921,545.52 |
| 2026-03-31 | 94.95 | - | 6.02 | 534,110,182.33 |
| 2025-12-31 | 94.97 | - | 7.79 | 719,462,124.65 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 8.85 | 723,325,382.75 |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 12.69 | 842,333,737.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 姚楠燕 | 740 | 49.10 |
| 2024-06-25 | - | 吴逸 | 827 | 32.19 |
| 2024-06-25 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 22 | 2.55 |
- 05-30东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 关于西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 05-28东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 03-07东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 02-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 02-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 01-24东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 01-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 01-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 11-21东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 11-12东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
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