东财北证50指数发起式A(020828)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
235,155,264.08 |
248,577,089.54 |
-115,403,495.39 |
| 利息合计 |
535,022.94 |
289,651.63 |
132,263.10 |
| 其中：存款利息收入 |
535,022.94 |
289,651.63 |
132,263.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
123,645,353.78 |
49,914,316.57 |
-4,483,892.20 |
| 其中：股票投资收益 |
118,404,648.49 |
45,556,875.33 |
-4,575,220.48 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,240,705.29 |
4,357,441.24 |
91,328.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
107,607,756.95 |
196,118,618.09 |
-114,274,001.89 |
| 其他收入 |
3,367,130.41 |
2,254,503.25 |
3,222,135.60 |
| 费用 |
7,659,585.35 |
3,775,859.34 |
1,316,504.94 |
| 管理人报酬 |
3,937,283.64 |
1,943,556.27 |
693,244.94 |
| 基金托管费 |
787,456.76 |
388,711.23 |
138,648.97 |
| 销售服务费 |
2,786,844.95 |
1,370,199.96 |
460,211.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,000.00 |
73,391.88 |
24,400.00 |
| 利润总额 |
227,495,678.73 |
244,801,230.20 |
-116,720,000.33 |
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