基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴医药生物量化选股混合C(020831) |
净值：
1.2865
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2865 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 41,400.00 | 744,372.00 | 3.90 |
| 301130 | 西点药业 | 28,200.00 | 676,236.00 | 3.54 |
| 600535 | 天士力 | 51,000.00 | 674,730.00 | 3.53 |
| 301393 | 昊帆生物 | 9,800.00 | 634,746.00 | 3.32 |
| 688578 | 艾力斯 | 5,634.00 | 615,232.80 | 3.22 |
| 688410 | 山外山 | 42,677.00 | 612,841.72 | 3.21 |
| 002566 | 益盛药业 | 94,000.00 | 567,760.00 | 2.97 |
| 300181 | 佐力药业 | 39,200.00 | 552,720.00 | 2.89 |
| 300357 | 我武生物 | 23,500.00 | 548,020.00 | 2.87 |
| 688356 | 键凯科技 | 6,303.00 | 485,835.24 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,723,197.69 | 66.60 | 84.17 |
| 批发和零售业 | 1,275,798.00 | 6.68 | 8.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,027,055.37 | 5.38 | 6.79 |
| 卫生和社会工作 | 89,880.00 | 0.47 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.12 | 5.26 | 0.74 | 19,104,640.73 |
| 2026-03-31 | 87.57 | 6.08 | 0.99 | 4,996,734.45 |
| 2025-12-31 | 89.80 | 8.82 | 2.69 | 3,434,866.76 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 7.51 | 5.36 | 4,018,890.86 |
| 2025-06-30 | 93.16 | 6.94 | 3.06 | 5,847,063.59 |
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