东兴医药生物量化选股混合C(020831)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,016.53 |
1,006.14 |
1,001.04 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,387,643.64 |
5,853,148.10 |
9,428,781.42 |
| 其中：股票投资 |
3,084,614.71 |
5,447,108.42 |
8,823,149.97 |
| 债券投资 |
303,028.93 |
406,039.68 |
605,631.45 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
13,737.68 |
147.41 |
250,010.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,493,639.12 |
6,032,327.33 |
9,790,201.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
24.00 |
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| 应付赎回款 |
29,777.68 |
90,104.06 |
11,665.95 |
| 应付管理人报酬 |
3,647.60 |
6,396.56 |
39,717.05 |
| 应付托管费 |
607.95 |
1,066.13 |
6,619.51 |
| 应付销售服务费 |
714.17 |
1,257.89 |
12,298.18 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
24,000.96 |
86,439.10 |
94,000.02 |
| 负债合计 |
58,772.36 |
185,263.74 |
164,300.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,946,155.88 |
5,590,268.65 |
10,211,155.53 |
| 未分配利润 |
488,710.88 |
256,794.94 |
-585,255.24 |
| 所有者权益合计 |
3,434,866.76 |
5,847,063.59 |
9,625,900.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,493,639.12 |
6,032,327.33 |
9,790,201.00 |
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