首页 > 基金> 东兴兴诚利率债A(020833)
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东兴兴诚利率债A

(020833)
净值：
1.0189
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0319 2026-07-23
  • 净值走势
东兴兴诚利率债A(020833)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-231.0189-0.01%
2026-07-221.01900.08%
2026-07-211.01820.00%
2026-07-201.0182-0.01%
2026-07-171.01830.02%
2026-07-161.0181-0.01%
2026-07-151.01820.01%
2026-07-141.01810.01%
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基金情况

基金全称 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 冯晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.63亿元 份额规模 14.3736亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-55.1712.062,864,181,984.90
2026-03-31-117.040.021,311,473,473.26
2025-12-31-50.4843.114,663,562,653.81
2025-09-30-85.210.033,657,275,705.95
2025-06-30-91.410.044,534,247,480.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-28-冯晨3921.58
2025-03-052026-04-15王卉妍4061.31
2024-09-092025-09-19任祺3751.23
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