东兴兴诚利率债A(020833)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东兴兴诚利率债A(020833) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴兴诚利率债A(020833)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,256,447.86	8,798,946.01	85,384,643.57
利息合计	2,726,884.11	1,372,675.65	12,986,477.58
其中：存款利息收入	258,280.70	176,050.78	4,368,691.85
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,468,603.41	1,196,624.87	8,617,785.73
投资收益合计	103,333,144.41	90,833,208.01	-13,435,845.40
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	103,333,144.41	90,833,208.01	-13,435,845.40
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-93,404,575.27	-83,406,955.95	85,833,922.98
其他收入	600,994.61	18.30	88.41
费用	20,596,528.24	13,973,948.72	9,168,830.34
管理人报酬	10,991,509.77	6,564,057.37	6,060,483.90
基金托管费	3,663,836.62	2,188,019.17	2,020,161.32
销售服务费	13,398.83	2,593.11	83.70
交易费用	-	-	-
利息支出	5,761,787.52	5,143,332.60	986,664.31
其中：卖出回购金融资产支出	5,761,787.52	5,143,332.60	986,664.31
其他费用	162,645.39	75,946.47	94,400.00
利润总额	-7,340,080.38	-5,175,002.71	76,215,813.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年