基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835) |
净值：
1.3587
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.3587 | 2026-09-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 235,806.00 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 437.00 | 204,734.50 | 0.33 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 148,120.00 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 859.00 | 136,426.38 | 0.22 |
| 688019 | 安集科技 | 400.00 | 135,784.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 2,900.00 | 113,216.00 | 0.18 |
| 603345 | 安井食品 | 1,200.00 | 96,228.00 | 0.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 600.00 | 95,412.00 | 0.15 |
| 688235 | 百济神州 | 374.00 | 95,224.14 | 0.15 |
| 002028 | 思源电气 | 500.00 | 86,500.00 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.31 | 5.23 | 2.53 | 61,710,025.19 |
| 2026-03-31 | 2.67 | 8.64 | 4.01 | 52,661,418.51 |
| 2025-12-31 | 2.41 | 5.28 | 1.18 | 78,277,499.58 |
| 2025-09-30 | 2.24 | 5.21 | 1.29 | 79,044,643.08 |
| 2025-06-30 | 0.98 | 5.11 | 2.51 | 67,497,034.33 |
微信公众号
证券之星APP
