| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,767,079.07 | 1,359,882.76 | 369,936.58 |
| 本期利润 | 6,787,837.95 | 1,415,098.37 | 2,174,732.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.05 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 19.13 | 4.29 | 6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.88 | 4.36 | 7.11 |
| 期末可供分配利润 | 6,147,898.24 | 1,726,935.68 | 369,670.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.06 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 39,397,046.09 | 33,887,514.43 | 32,726,738.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.12 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.47 | 11.78 | 7.11 |
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