基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正正泰平衡配置混合发起C(020849) |
净值：
0.9683
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9683 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 2,650,449.81 | 9.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,489,529.00 | 9.15 |
| 000858 | 五粮液 | 25,000.00 | 1,850,000.00 | 6.80 |
| 002179 | 中航光电 | 40,000.00 | 1,848,000.00 | 6.79 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,000.00 | 1,629,960.00 | 5.99 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,000.00 | 1,612,376.22 | 5.93 |
| 09899 | 网易云音乐 | 15,000.00 | 1,340,606.93 | 4.93 |
| 601628 | 中国人寿 | 25,000.00 | 883,750.00 | 3.25 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 15,000.00 | 680,400.00 | 2.50 |
| 002025 | 航天电器 | 8,000.00 | 609,760.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,244,401.00 | 41.32 | 84.86 |
| 金融业 | 1,361,150.00 | 5.00 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383,760.00 | 1.41 | 2.90 |
| 采矿业 | 251,400.00 | 0.92 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.28 | 27.65 | 0.31 | 27,212,852.47 |
| 2026-03-31 | 65.35 | 29.51 | 5.55 | 29,470,937.19 |
| 2025-12-31 | 69.06 | 27.59 | 0.22 | 31,614,576.80 |
| 2025-09-30 | 69.59 | 29.42 | 0.39 | 33,110,607.00 |
| 2025-06-30 | 68.05 | 13.44 | 0.50 | 27,568,441.79 |
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