尚正正泰平衡配置混合发起C(020849)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,610,567.97 |
135,536.36 |
| 利息合计 |
38,928.21 |
23,898.29 |
| 其中：存款利息收入 |
591.47 |
252.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
38,064.99 |
23,373.72 |
| 投资收益合计 |
3,187,656.75 |
757,460.00 |
| 其中：股票投资收益 |
2,950,747.49 |
544,227.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-232,504.87 |
39,019.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
469,414.13 |
174,212.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,618,298.37 |
-646,178.02 |
| 其他收入 |
2,281.38 |
356.09 |
| 费用 |
301,322.97 |
110,452.42 |
| 管理人报酬 |
193,743.62 |
66,445.39 |
| 基金托管费 |
24,218.04 |
8,305.81 |
| 销售服务费 |
1,038.67 |
326.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,315.61 |
35,375.00 |
| 利润总额 |
1,309,245.00 |
25,083.94 |
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