首页 > 基金> 东方享悦90天滚动持有债券A(020850)
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东方享悦90天滚动持有债券A

(020850)
净值：
1.0488
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0488 2026-03-23
  • 净值走势
东方享悦90天滚动持有债券A(020850)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.04880.01%
2026-03-201.04870.01%
2026-03-191.04860.02%
2026-03-181.04840.01%
2026-03-171.04830.03%
2026-03-161.04800.01%
2026-03-131.04790.00%
2026-03-121.04790.01%
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基金情况

基金全称 东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍 车日楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1153亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.26%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.510.67222,233,536.09
2025-09-30-92.660.61371,237,892.30
2025-06-30-101.160.37421,552,675.77
2025-03-31-103.503.07320,980,668.01
2024-12-31-99.171.13520,315,318.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-29-车日楠6043.40
2024-03-27-吴萍萍7284.88
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