| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 123,210.67 | 460,723.53 | 250,435.26 | 5,555,088.64 |
| 本期利润 | 149,393.98 | 337,837.21 | 201,443.20 | 3,890,095.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 1.98 | 1.08 | 1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | 2.13 | 1.23 | 2.13 |
| 期末可供分配利润 | 662,679.16 | 497,252.46 | 552,003.48 | 558,424.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 12,398,746.38 | 12,024,787.02 | 16,823,134.25 | 26,773,009.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.65 | 4.31 | 3.39 | 2.13 |
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