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泉果泰然30天持有期债券C(020856)
泉果泰然30天持有期债券C
(020856)
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累计净值：1.0200
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.0200 | -0.38% |
| 2026-03-20 | 1.0239 | -0.19% |
| 2026-03-19 | 1.0258 | -0.26% |
| 2026-03-18 | 1.0285 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 1.0275 | -0.24% |
| 2026-03-16 | 1.0300 | 0.02% |
| 2026-03-13 | 1.0298 | -0.13% |
| 2026-03-12 | 1.0311 | 0.00% |
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基金全称
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泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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泉果基金
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基金经理
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钱思佳 徐缘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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-2.43%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.42%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603889 | 新澳股份 | 162,600.00 | 1,292,670.00 | 2.22 |
| 000100 | TCL科技 | 122,900.00 | 557,966.00 | 0.96 |
| 002850 | 科达利 | 3,500.00 | 552,510.00 | 0.95 |
| 02628 | 中国人寿 | 22,000.00 | 544,063.60 | 0.94 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 92,000.00 | 434,593.34 | 0.75 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 6,200.00 | 407,677.38 | 0.70 |
| 002709 | 天赐材料 | 6,300.00 | 291,879.00 | 0.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 257,100.00 | 0.44 |
| 603080 | 新疆火炬 | 7,300.00 | 172,426.00 | 0.30 |
| 688627 | 精智达 | 740.00 | 165,456.60 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,117,581.60 | 5.36 | 94.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,426.00 | 0.30 | 5.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.20 | 82.62 | 0.22 | 58,123,720.30 |
| 2025-09-30 | 16.16 | 82.32 | 5.45 | 62,578,690.35 |
| 2025-06-30 | 6.41 | 80.51 | 1.54 | 77,164,558.12 |
| 2025-03-31 | 18.41 | 93.77 | 0.84 | 108,611,041.85 |
| 2024-12-31 | 15.17 | 94.81 | 4.45 | 244,046,870.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 徐缘 | 285 | 1.54 |
| 2025-06-13 | - | 钱思佳 | 285 | 1.54 |
| 2024-04-16 | 2025-06-13 | 戴骏 | 423 | 0.45 |
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