泉果泰然30天持有期债券C(020856)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,466,187.68 |
788,978.64 |
4,369,807.16 |
3,367,952.78 |
| 本期利润 |
103,635.86 |
-291,191.07 |
5,866,692.17 |
4,167,052.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
-0.70 |
0.80 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
-0.86 |
1.47 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
578,178.88 |
147,021.16 |
528,555.29 |
985,384.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
18,022,370.26 |
24,619,589.16 |
79,249,521.30 |
540,492,478.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.31 |
0.60 |
1.47 |
0.28 |
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