首页 > 基金> 天弘齐享债券发起D(020880)
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天弘齐享债券发起D

(020880)
净值：
1.1275
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1605 2026-05-13
  • 净值走势
天弘齐享债券发起D(020880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.12750.02%
2026-05-121.12730.03%
2026-05-111.12700.04%
2026-05-081.12660.02%
2026-05-071.12640.02%
2026-05-061.1262-0.01%
2026-04-301.1263-0.01%
2026-04-291.12640.04%
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基金情况

基金全称 天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1086亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.30%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 9.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.950.094,169,814,565.70
2025-12-31-95.924.134,979,109,531.80
2025-09-30-102.930.015,134,816,212.41
2025-06-30-93.710.057,025,054,811.45
2025-03-31-110.100.023,519,401,121.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-赵鼎龙8099.80
2024-02-26-彭玮8099.80
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