天弘齐享债券发起D(020880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-77,113.16 |
81,670.77 |
3,997.70 |
1,330.22 |
| 本期利润 |
-1,124,024.09 |
-167,226.86 |
25,955.27 |
872.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.49 |
-1.88 |
14.09 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
0.93 |
4.74 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
2,023,772.39 |
15,335,785.57 |
123,938.35 |
1,054.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,509,167.53 |
199,982,553.28 |
3,509,537.46 |
44,664.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.36 |
5.71 |
4.74 |
1.40 |
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