首页 > 基金> 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895)
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券A

(020895)
净值：
1.0586
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0586 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.05860.00%
2026-08-101.05860.02%
2026-08-071.05840.01%
2026-08-061.05830.01%
2026-08-051.05820.00%
2026-08-041.05820.01%
2026-08-031.05810.01%
2026-07-311.05800.02%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 王骏杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 4.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.296.082,776,479,845.24
2026-03-31-127.050.523,079,663,951.55
2025-12-31-121.230.573,895,992,271.03
2025-09-30-113.670.227,048,485,631.42
2025-06-30-112.052.6011,815,798,362.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-王骏杰8105.86
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