| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,083,012.70 | 3,004,461.62 | 10,255,346.41 |
| 本期利润 | 2,738,786.31 | 2,015,799.97 | 10,987,030.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.40 | 0.69 | 2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.59 | 0.90 | 2.84 |
| 期末可供分配利润 | 3,237,845.27 | 6,481,948.53 | 10,667,936.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 76,090,076.81 | 200,571,503.25 | 472,175,935.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.48 | 3.77 | 2.84 |
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