基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长量化选股股票C(020902) |
净值：
1.5637
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.5637 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002056 | 横店东磁 | 2,623,684.00 | 53,759,285.16 | 1.74 |
| 600761 | 安徽合力 | 2,419,434.00 | 53,058,187.62 | 1.71 |
| 603236 | 移远通信 | 497,160.00 | 52,261,459.20 | 1.69 |
| 600268 | 国电南自 | 4,830,620.00 | 49,417,242.60 | 1.60 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 3,984,804.00 | 46,144,030.32 | 1.49 |
| 603296 | 华勤技术 | 437,500.00 | 46,095,000.00 | 1.49 |
| 600869 | 远东股份 | 5,687,700.00 | 45,899,739.00 | 1.48 |
| 603111 | 康尼机电 | 5,727,100.00 | 45,702,258.00 | 1.48 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,392,100.00 | 42,013,578.00 | 1.36 |
| 002206 | 海利得 | 6,557,000.00 | 39,997,700.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,638,270,597.96 | 85.20 | 90.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,054,712.72 | 4.94 | 5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,828,058.34 | 1.74 | 1.85 |
| 建筑业 | 33,267,097.58 | 1.07 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,953,160.85 | 0.84 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,308,252.00 | 0.33 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.07 | 6.90 | 3,096,719,644.92 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.12 | 6.06 | 1,875,680,349.30 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.32 | 6.06 | 1,561,233,118.83 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 6.26 | 291,641,047.48 |
| 2024-09-30 | 88.03 | - | 11.83 | 694,611,312.13 |
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