基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长量化选股股票C(020902) |
净值：
1.6384
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.6384 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000999 | 华润三九 | 1,426,740.00 | 39,863,115.60 | 1.47 |
| 002588 | 史丹利 | 3,840,132.00 | 39,860,570.16 | 1.47 |
| 300358 | 楚天科技 | 4,108,200.00 | 38,658,162.00 | 1.43 |
| 600761 | 安徽合力 | 2,119,434.00 | 38,192,200.68 | 1.41 |
| 600458 | 时代新材 | 3,219,542.00 | 37,507,664.30 | 1.39 |
| 300428 | 立中集团 | 1,824,624.00 | 37,441,284.48 | 1.38 |
| 603444 | 吉比特 | 102,400.00 | 37,140,480.00 | 1.37 |
| 688819 | 天能股份 | 1,103,213.00 | 35,644,812.03 | 1.32 |
| 002011 | 盾安环境 | 2,986,500.00 | 35,091,375.00 | 1.30 |
| 603236 | 移远通信 | 465,160.00 | 34,514,872.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,185,376,206.89 | 80.71 | 86.20 |
| 建筑业 | 101,650,399.00 | 3.75 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,820,942.99 | 2.69 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,236,952.00 | 1.93 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,524,058.31 | 1.90 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 31,268,796.00 | 1.15 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,063,520.00 | 0.89 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,146,900.00 | 0.60 | 0.64 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.71 | - | 6.03 | 2,707,676,584.59 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 0.07 | 6.42 | 2,701,656,119.40 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.07 | 6.90 | 3,096,719,644.92 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.12 | 6.06 | 1,875,680,349.30 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.32 | 6.06 | 1,561,233,118.83 |
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