招商成长量化选股股票C(020902)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商成长量化选股股票C(020902)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,956,324.69	3,255,671.89	625,689.28
存出保证金	3,630,902.86	1,441,628.18	298,310.46
交易性金融资产	2,543,656,905.40	1,773,632,948.88	275,860,998.20
其中：股票投资	2,541,634,595.26	1,771,394,218.97	275,860,998.20
债券投资	2,022,310.14	2,238,729.91	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,379,821.07	8,597,489.68	5,043,150.69
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,960,592.38	3,558,471.35	318,332.04
其他资产	-	-	-
资产总计	2,728,178,413.45	1,900,920,934.86	299,784,359.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1.24	2,608,486.62	2.55
应付赎回款	20,951,561.96	18,909,355.46	7,385,860.25
应付管理人报酬	2,763,592.90	1,729,247.38	305,930.33
应付托管费	460,598.81	288,207.86	50,988.40
应付销售服务费	695,949.13	428,523.44	111,661.95
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	0.50	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,650,590.01	1,276,764.30	288,868.28
负债合计	26,522,294.05	25,240,585.56	8,143,311.76
所有者权益
实收基金	1,719,411,157.19	1,500,099,994.67	257,754,080.54
未分配利润	982,244,962.21	375,580,354.63	33,886,966.94
所有者权益合计	2,701,656,119.40	1,875,680,349.30	291,641,047.48
负债及所有者权益总计	2,728,178,413.45	1,900,920,934.86	299,784,359.24

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