平安鼎信债券C
(020930)
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累计净值：1.1218
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0468 | 0.08% |
| 2026-06-26 | 1.0460 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.0480 | 0.55% |
| 2026-06-24 | 1.0423 | 0.28% |
| 2026-06-23 | 1.0394 | -0.44% |
| 2026-06-22 | 1.0440 | 0.21% |
| 2026-06-18 | 1.0418 | -0.10% |
| 2026-06-17 | 1.0428 | 0.39% |
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基金全称
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平安鼎信债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘斌斌 刘榕俊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.72%
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最近两年
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4.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,500.00 | 31,175,000.00 | 1.56 |
| 603345 | 安井食品 | 259,900.00 | 24,238,274.00 | 1.21 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,103,800.00 | 20,533,088.00 | 1.03 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 247,900.00 | 19,430,402.00 | 0.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,213,200.00 | 14,496,460.00 | 0.72 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 213,900.00 | 12,228,663.00 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 150,200.00 | 11,933,390.00 | 0.60 |
| 002756 | 永兴材料 | 127,700.00 | 9,554,514.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,900.00 | 8,797,230.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 247,400.00 | 7,533,330.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,396,839.00 | 7.16 | 72.60 |
| 房地产业 | 20,533,088.00 | 1.03 | 10.40 |
| 租赁和商务服务业 | 14,496,460.00 | 0.72 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,543,748.00 | 0.58 | 5.84 |
| 金融业 | 7,533,330.00 | 0.38 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.87 | 99.59 | 21.85 | 2,001,454,442.69 |
| 2025-12-31 | 9.79 | 90.74 | 12.36 | 1,698,112,144.04 |
| 2025-09-30 | 19.34 | 109.33 | 13.35 | 2,645,962,403.88 |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-09 | - | 刘榕俊 | 22 | 1.88 |
| 2026-01-20 | - | 刘斌斌 | 162 | -0.43 |
| 2024-03-01 | 2026-04-22 | 张文平 | 782 | 5.48 |
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