平安鼎信债券C(020930)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
831,853.65 |
148,020.86 |
833,896.53 |
368,238.92 |
| 本期利润 |
879,116.27 |
327,092.24 |
845,024.29 |
648,313.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.70 |
2.10 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
1.16 |
3.71 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
414,566.02 |
1,071,456.36 |
512,408.50 |
1,757,394.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
48,307,191.41 |
80,060,589.12 |
18,976,119.50 |
50,044,685.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.53 |
4.92 |
3.71 |
2.15 |
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