基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方尊享稳健增利债券C(020934) |
净值：
1.0413
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0413 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 39,500.00 | 952,776.80 | 1.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,100.00 | 824,147.05 | 0.98 |
| 00939 | 建设银行 | 120,000.00 | 819,490.85 | 0.97 |
| 688036 | 传音控股 | 7,245.00 | 682,479.00 | 0.81 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 98,200.00 | 637,318.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 581,280.00 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 0.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 71,000.00 | 572,260.00 | 0.68 |
| 002233 | 塔牌集团 | 44,500.00 | 389,820.00 | 0.46 |
| 600066 | 宇通客车 | 13,800.00 | 375,498.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,436,885.16 | 10.01 | 64.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 749,006.83 | 0.89 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,523.00 | 0.87 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689,935.00 | 0.82 | 5.27 |
| 金融业 | 593,031.00 | 0.70 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 572,260.00 | 0.68 | 4.37 |
| 建筑业 | 494,624.00 | 0.59 | 3.78 |
| 采矿业 | 482,956.00 | 0.57 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 153,368.00 | 0.18 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,260.00 | 0.18 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,842.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.63 | 99.64 | 2.62 | 84,324,857.16 |
| 2025-06-30 | 16.26 | 110.02 | 3.30 | 143,006,910.59 |
| 2025-03-31 | 15.00 | 86.57 | 2.84 | 182,786,517.87 |
| 2024-12-31 | 10.59 | 113.06 | 4.51 | 302,138,153.97 |
| 2024-09-30 | 2.34 | 96.77 | 2.40 | 663,079,514.13 |
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