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南方尊享稳健增利债券C(020934)
南方尊享稳健增利债券C
(020934)
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累计净值：1.0284
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0284 | -0.46% |
| 2026-09-24 | 1.0332 | -0.36% |
| 2026-09-23 | 1.0369 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.0381 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0379 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.0370 | 0.27% |
| 2026-09-17 | 1.0342 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 1.0379 | 0.32% |
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基金全称
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南方尊享稳健增利债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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何文欣 柯达元 鲍宇晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-1.83%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.66%
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最近两年
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2.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 77,000.00 | 539,708.28 | 1.07 |
| 300408 | 三环集团 | 2,300.00 | 383,870.00 | 0.76 |
| 02328 | 中国财险 | 30,000.00 | 373,129.08 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 4,700.00 | 354,991.00 | 0.70 |
| 601077 | 渝农商行 | 57,000.00 | 348,270.00 | 0.69 |
| 600968 | 海油发展 | 94,500.00 | 314,685.00 | 0.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 11,500.00 | 308,315.00 | 0.61 |
| 601088 | 中国神华 | 7,700.00 | 300,608.00 | 0.60 |
| 01378 | 中国宏桥 | 16,500.00 | 287,481.36 | 0.57 |
| 600350 | 山东高速 | 25,400.00 | 282,702.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,752,334.40 | 9.42 | 56.42 |
| 采矿业 | 1,302,895.00 | 2.58 | 15.47 |
| 金融业 | 625,568.00 | 1.24 | 7.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579,921.00 | 1.15 | 6.88 |
| 租赁和商务服务业 | 395,879.00 | 0.78 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,809.00 | 0.62 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,020.00 | 0.34 | 2.04 |
| 建筑业 | 147,798.00 | 0.29 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,808.00 | 0.26 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.63 | 110.25 | 5.76 | 50,431,370.87 |
| 2026-03-31 | 19.59 | 99.37 | 1.31 | 82,280,002.86 |
| 2025-12-31 | 19.10 | 96.80 | 0.92 | 45,317,870.60 |
| 2025-09-30 | 18.63 | 99.64 | 2.62 | 84,324,857.16 |
| 2025-06-30 | 16.26 | 110.02 | 3.30 | 143,006,910.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-21 | - | 鲍宇晨 | 40 | -1.82 |
| 2026-08-21 | - | 柯达元 | 40 | -1.82 |
| 2024-11-01 | - | 何文欣 | 698 | 3.02 |
| 2024-07-18 | 2026-06-29 | 李轶 | 711 | 3.71 |
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