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南方尊享稳健增利债券C(020934)
南方尊享稳健增利债券C
(020934)
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累计净值：1.0133
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0133 | -0.49% |
| 2026-11-12 | 1.0183 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 1.0220 | 0.03% |
| 2026-11-10 | 1.0217 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.0219 | 0.10% |
| 2026-11-06 | 1.0209 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.0234 | 0.25% |
| 2026-11-04 | 1.0208 | 0.71% |
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基金全称
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南方尊享稳健增利债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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何文欣 柯达元 鲍宇晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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-1.56%
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最近三月
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-2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.93%
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最近两年
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1.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,800.00 | 1,364,382.00 | 2.05 |
| 000408 | 藏格矿业 | 13,000.00 | 918,580.00 | 1.38 |
| 600362 | 江西铜业 | 21,500.00 | 898,700.00 | 1.35 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 83,600.00 | 749,056.00 | 1.12 |
| 000997 | 新大陆 | 24,100.00 | 465,853.00 | 0.70 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 37,000.00 | 465,830.00 | 0.70 |
| 600392 | 盛和资源 | 21,700.00 | 437,689.00 | 0.66 |
| 00317 | 中船防务 | 30,000.00 | 380,365.90 | 0.57 |
| 600219 | 南山铝业 | 71,600.00 | 337,236.00 | 0.51 |
| 601958 | 金钼股份 | 17,300.00 | 335,101.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,433,395.00 | 6.65 | 64.08 |
| 采矿业 | 2,019,643.00 | 3.03 | 29.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 465,853.00 | 0.70 | 6.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.21 | 114.67 | 1.56 | 66,632,158.81 |
| 2026-06-30 | 19.63 | 110.25 | 5.76 | 50,431,370.87 |
| 2026-03-31 | 19.59 | 99.37 | 1.31 | 82,280,002.86 |
| 2025-12-31 | 19.10 | 96.80 | 0.92 | 45,317,870.60 |
| 2025-09-30 | 18.63 | 99.64 | 2.62 | 84,324,857.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-21 | - | 柯达元 | 85 | -2.79 |
| 2026-08-21 | - | 鲍宇晨 | 85 | -2.79 |
| 2024-11-01 | - | 何文欣 | 743 | 2.00 |
| 2024-07-18 | 2026-06-29 | 李轶 | 711 | 3.71 |
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