南方尊享稳健增利债券C(020934)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
612,222.89 |
3,261,617.37 |
1,876,759.90 |
1,909,187.96 |
| 本期利润 |
-203,302.27 |
1,842,130.42 |
225,949.95 |
4,614,906.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
1.59 |
0.13 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
2.63 |
0.55 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,621,221.42 |
1,557,414.54 |
1,843,097.12 |
1,243,426.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
44,329,998.13 |
40,669,354.75 |
112,759,046.07 |
264,099,411.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.80 |
3.98 |
1.88 |
1.32 |
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