首页 > 基金> 安信青享纯债A(020941)
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安信青享纯债A

(020941)
净值：
1.0368
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0368 2026-09-28
  • 净值走势
安信青享纯债A(020941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03680.08%
2026-09-241.0360-0.05%
2026-09-231.03650.01%
2026-09-221.0364-0.09%
2026-09-211.0373-0.04%
2026-09-181.0377-0.08%
2026-09-171.0385-0.01%
2026-09-161.03860.00%
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基金情况

基金全称 安信青享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭 邓宇思
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 1.9796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 0.31%
最近两年 2.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.120.56221,417,755.25
2026-03-31-101.750.06328,731,156.01
2025-12-31-101.020.041,178,677,328.30
2025-09-30-100.380.021,317,185,931.26
2025-06-30-99.990.062,543,647,719.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-邓宇思3560.24
2024-04-22-任凭8913.68
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