安信青享纯债A(020941)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-122,948.30 |
69,734,418.20 |
69,111,686.54 |
65,697,323.88 |
| 本期利润 |
1,255,586.61 |
-5,176,390.25 |
214,713.28 |
139,275,852.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
-0.18 |
0.01 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
-0.15 |
-0.02 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
7,905,651.24 |
42,338,320.22 |
90,107,735.38 |
87,435,876.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
206,414,076.91 |
1,178,671,486.50 |
2,543,622,623.56 |
4,683,128,811.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.27 |
3.73 |
3.87 |
3.89 |
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