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首页 > 基金> 信澳臻享债券A(020950)
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信澳臻享债券A

(020950)
净值：
1.0252
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0252 2025-11-13
  • 净值走势
信澳臻享债券A(020950)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.02520.01%
2025-11-121.02510.02%
2025-11-111.02490.02%
2025-11-101.02470.06%
2025-11-071.02410.01%
2025-11-061.02400.01%
2025-11-051.02390.01%
2025-11-041.02380.01%
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基金情况

基金全称 信澳臻享债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.52%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-84.792.5716,709,229.96
2025-06-30-62.441.9346,843,506.36
2025-03-31-81.850.9994,381,318.57
2024-12-31-8.5652.45187,238,788.54
2024-09-30-60.5118.54172,607,078.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-29-周帅4742.52
2024-07-29-马俊飞4742.52
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