信澳臻享债券A(020950)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
607,320.91 |
548,803.68 |
2,398,380.64 |
| 利息合计 |
190,674.51 |
168,434.44 |
1,338,408.50 |
| 其中：存款利息收入 |
67,024.48 |
56,206.55 |
1,186,762.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
123,650.03 |
112,227.89 |
151,646.14 |
| 投资收益合计 |
445,452.24 |
350,037.93 |
1,056,254.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
445,452.24 |
350,037.93 |
1,056,254.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-28,928.16 |
30,267.99 |
1,165.56 |
| 其他收入 |
122.32 |
63.32 |
2,551.86 |
| 费用 |
244,274.15 |
266,128.56 |
454,457.83 |
| 管理人报酬 |
110,075.88 |
81,619.08 |
177,227.26 |
| 基金托管费 |
22,015.20 |
16,323.85 |
35,445.47 |
| 销售服务费 |
86,317.32 |
63,870.06 |
130,406.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,736.39 |
1,360.60 |
225.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,736.39 |
1,360.60 |
225.11 |
| 其他费用 |
23,923.29 |
102,902.56 |
110,800.00 |
| 利润总额 |
363,046.76 |
282,675.12 |
1,943,922.81 |
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