基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954) |
净值：
1.0447
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0447 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.39 | 0.01 | 2,641,079,686.95 |
| 2025-06-30 | - | 116.11 | 0.01 | 3,742,293,061.86 |
| 2025-03-31 | - | 116.88 | - | 7,089,167,440.72 |
| 2024-12-31 | - | 94.85 | 0.03 | 1,067,688,333.81 |
| 2024-09-30 | - | 103.55 | 0.13 | 192,258,602.00 |
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