中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,767,910.86	82,130,870.98	59,003,703.99	9,197,010.15
利息合计	11,239.61	1,206,438.82	1,105,150.90	199,223.81
其中：存款利息收入	8,080.43	3,745.49	1,741.50	66,664.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,159.18	1,202,693.33	1,103,409.40	132,559.52
投资收益合计	17,246,999.32	85,575,050.74	55,820,087.77	8,278,969.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,246,999.32	85,575,050.74	55,820,087.77	8,278,969.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,509,671.93	-4,650,618.58	2,078,465.32	718,816.41
其他收入	-	-	-	-
费用	6,187,787.67	24,692,449.50	16,261,626.87	1,708,715.31
管理人报酬	1,579,133.22	8,249,145.77	5,468,703.67	356,595.75
基金托管费	394,783.31	2,062,286.44	1,367,175.93	89,148.99
销售服务费	1,568,072.59	8,218,698.92	5,455,467.87	349,496.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,427,875.82	5,568,737.54	3,640,228.56	709,723.25
其中：卖出回购金融资产支出	2,427,875.82	5,568,737.54	3,640,228.56	709,723.25
其他费用	148,558.76	292,084.56	139,548.23	188,143.07
利润总额	15,580,123.19	57,438,421.48	42,742,077.12	7,488,294.84

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