基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民品质升级混合C(020970) |
净值：
0.9526
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9526 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 43,400.00 | 861,490.00 | 1.26 |
| 601601 | 中国太保 | 24,200.00 | 849,904.00 | 1.25 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21,000.00 | 787,500.00 | 1.15 |
| 601577 | 长沙银行 | 89,100.00 | 786,753.00 | 1.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 1.06 |
| 601390 | 中国中铁 | 122,400.00 | 674,424.00 | 0.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,700.00 | 673,816.00 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 9,100.00 | 661,206.00 | 0.97 |
| 600036 | 招商银行 | 16,300.00 | 658,683.00 | 0.97 |
| 601985 | 中国核电 | 74,700.00 | 650,637.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,748,856.08 | 14.29 | 48.97 |
| 金融业 | 5,002,431.00 | 7.34 | 25.13 |
| 采矿业 | 1,641,541.00 | 2.41 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,070,112.00 | 1.57 | 5.38 |
| 建筑业 | 1,007,419.00 | 1.48 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871,759.00 | 1.28 | 4.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 302,100.00 | 0.44 | 1.52 |
| 房地产业 | 155,628.00 | 0.23 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,432.00 | 0.16 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.19 | 35.38 | 46.66 | 68,199,386.24 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 11.39 | 80,173,650.06 |
| 2025-03-31 | 51.02 | - | 12.55 | 46,960,248.40 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.55 | 43,541,736.21 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.60 | 46,672,286.82 |
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