益民品质升级混合C(020970)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,381,347.03 |
2,379,294.34 |
-160,341.22 |
241,668.61 |
| 本期利润 |
3,526,080.83 |
1,853,935.17 |
231,979.46 |
-133,104.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.12 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.92 |
14.12 |
4.57 |
-3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.37 |
31.41 |
25.69 |
6.12 |
| 期末可供分配利润 |
-260,591.29 |
-4,189,621.76 |
-1,514,779.22 |
-8,636,997.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.34 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
7,072,590.46 |
28,507,019.02 |
2,987,119.63 |
11,000,558.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.87 |
0.66 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.71 |
65.16 |
25.69 |
6.12 |
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