基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安景气成长混合A(020985) |
净值：
1.3202
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.3202 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 107,300.00 | 1,148,110.00 | 8.12 |
| 000429 | 粤高速A | 86,900.00 | 1,134,045.00 | 8.03 |
| 600377 | 宁沪高速 | 91,200.00 | 1,098,960.00 | 7.78 |
| 600012 | 皖通高速 | 70,400.00 | 1,087,680.00 | 7.70 |
| 001965 | 招商公路 | 109,300.00 | 1,077,698.00 | 7.63 |
| 600285 | 羚锐制药 | 29,000.00 | 648,150.00 | 4.59 |
| 600901 | 江苏金租 | 90,900.00 | 610,848.00 | 4.32 |
| 601088 | 中国神华 | 12,900.00 | 603,075.00 | 4.27 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 20,300.00 | 595,602.00 | 4.21 |
| 600674 | 川投能源 | 35,500.00 | 528,595.00 | 3.74 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 10,000.00 | 131,118.08 | 0.93 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 14,000.00 | 124,725.52 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,546,493.00 | 39.25 | 43.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,159,881.00 | 15.29 | 16.83 |
| 金融业 | 1,634,611.00 | 11.57 | 12.74 |
| 采矿业 | 1,395,152.00 | 9.87 | 10.87 |
| 制造业 | 1,006,107.60 | 7.12 | 7.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 595,602.00 | 4.21 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497,087.00 | 3.52 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.31 | - | 5.98 | 14,130,638.58 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 9.30 | 23,353,320.63 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 7.46 | 17,855,332.94 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.50 | 46,291,315.77 |
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