汇安景气成长混合A(020985)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,391,637.79 |
-340,315.81 |
| 利息合计 |
317,140.71 |
312,887.83 |
| 其中：存款利息收入 |
92,299.63 |
88,046.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
224,841.08 |
224,841.08 |
| 投资收益合计 |
5,707,581.08 |
134,981.20 |
| 其中：股票投资收益 |
5,474,976.18 |
-30,837.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
232,604.90 |
165,818.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-679,008.73 |
-795,009.89 |
| 其他收入 |
45,924.73 |
6,825.05 |
| 费用 |
1,008,610.39 |
766,143.30 |
| 管理人报酬 |
602,924.68 |
443,999.61 |
| 基金托管费 |
100,487.38 |
73,999.91 |
| 销售服务费 |
205,958.61 |
158,576.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,239.72 |
89,567.31 |
| 利润总额 |
4,383,027.40 |
-1,106,459.11 |
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