基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生科技指数发起(QDII)A(020988) |
净值：
1.4933
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.4933 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,111,300.00 | 179,583,257.30 | 8.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,169,000.00 | 157,529,175.47 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 249,300.00 | 150,902,720.98 | 7.24 |
| 09999 | 网易-S | 666,400.00 | 144,071,457.69 | 6.91 |
| 03690 | 美团-W | 1,480,600.00 | 141,258,730.65 | 6.78 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,351,000.00 | 135,924,645.00 | 6.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,680,200.00 | 132,136,325.78 | 6.34 |
| 01024 | 快手-W | 1,446,800.00 | 111,748,094.65 | 5.36 |
| 09618 | 京东集团-SW | 843,300.00 | 106,633,370.71 | 5.12 |
| 09888 | 百度集团-SW | 613,850.00 | 74,649,645.36 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 755,129,422.69 | 36.23 | 39.16 |
| 非必需消费品 | 611,053,477.72 | 29.32 | 31.69 |
| 科技 | 510,299,919.14 | 24.49 | 26.47 |
| 必需消费品 | 51,701,372.67 | 2.48 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 14.38 | 2,084,053,478.98 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 11.96 | 682,630,440.07 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 13.78 | 430,258,166.44 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.89 | 141,068,223.18 |
| 2024-09-30 | 87.79 | - | 16.17 | 78,654,647.65 |
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