南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A(020988)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-28,631,593.60 |
-7,137,805.77 |
2,961,628.80 |
244,045.34 |
| 本期利润 |
-154,478,213.24 |
-21,519,178.38 |
2,967,164.59 |
3,330,076.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.11 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.02 |
-7.67 |
2.66 |
11.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.67 |
17.75 |
15.82 |
17.10 |
| 期末可供分配利润 |
3,700,014.04 |
24,200,366.32 |
11,004,798.20 |
104,267.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
625,924,702.57 |
602,991,325.45 |
205,329,848.97 |
46,189,165.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.38 |
1.36 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.39 |
37.89 |
35.62 |
17.10 |
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