基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000) |
净值：
2.0923
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日增长率：
2.12%
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累计净值：2.0923 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 384,591.00 | 509,869,283.78 | 8.20 |
| MSFT | 微软 | 117,643.00 | 432,960,794.69 | 6.97 |
| AAPL | 苹果 | 234,875.00 | 424,953,105.09 | 6.84 |
| AVGO | 博通 | 123,118.00 | 288,610,199.82 | 4.64 |
| AMZN | 亚马逊 | 168,791.00 | 263,340,061.00 | 4.24 |
| TSLA | 特斯拉 | 57,684.00 | 182,279,014.96 | 2.93 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 34,327.00 | 179,122,991.89 | 2.88 |
| GOOGL | 谷歌-A | 92,064.00 | 159,026,478.81 | 2.56 |
| GOOG | 谷歌-C | 85,939.00 | 148,721,265.93 | 2.39 |
| NFLX | 奈飞 | 16,545.00 | 140,945,631.66 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 2,761,607,684.01 | 44.44 | 53.53 |
| 通讯 | 945,554,033.50 | 15.22 | 18.33 |
| 非必需消费品 | 605,763,963.24 | 9.75 | 11.74 |
| 必需消费品 | 236,893,513.13 | 3.81 | 4.59 |
| 医疗保健 | 217,557,562.97 | 3.50 | 4.22 |
| 工业 | 196,668,780.05 | 3.16 | 3.81 |
| 公用事业 | 70,860,781.39 | 1.14 | 1.37 |
| 材料 | 61,622,804.03 | 0.99 | 1.19 |
| 金融 | 27,447,455.10 | 0.44 | 0.53 |
| 能源 | 24,750,492.65 | 0.40 | 0.48 |
| 房地产 | 9,889,204.11 | 0.16 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.96 | - | 10.08 | 6,214,500,032.64 |
| 2025-06-30 | 87.64 | - | 9.21 | 3,062,396,926.86 |
| 2025-03-31 | 88.62 | - | 6.99 | 2,077,561,839.63 |
| 2024-12-31 | 78.99 | - | 10.70 | 2,353,305,942.46 |
| 2024-09-30 | 90.33 | - | 7.43 | 1,140,566,923.57 |
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