首页 > 基金> 南方上海金ETF联接I(021004)
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南方上海金ETF联接I

(021004)
净值：
1.8422
日增长率：
-2.44%
累计净值：1.8422 2026-09-28
  • 净值走势
南方上海金ETF联接I(021004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.8422-2.44%
2026-09-241.8883-1.16%
2026-09-231.91050.37%
2026-09-221.9035-0.68%
2026-09-211.9165-0.90%
2026-09-181.93401.41%
2026-09-171.9071-0.27%
2026-09-161.91220.82%
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基金情况

基金全称 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟 杨恺宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.88%
最近一月 -9.31%
最近三月 2.15%
最近六月 0.00%
最近一年 5.03%
最近两年 45.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.050.681,332,692,058.96
2026-03-31-2.683.701,503,225,428.54
2025-12-31-5.772.841,097,525,952.11
2025-09-30-6.431.14795,910,939.00
2025-06-30-5.980.22878,191,233.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-杨恺宁299-4.93
2024-03-19-孙伟92568.11
2024-03-192024-08-16龚涛15010.03
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