首页 > 基金> 南方上海金ETF联接I(021004)
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南方上海金ETF联接I

(021004)
净值：
1.7402
日增长率：
-2.35%
累计净值：1.7402 2026-11-12
  • 净值走势
南方上海金ETF联接I(021004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.7402-2.35%
2026-11-111.7821-1.33%
2026-11-101.80620.22%
2026-11-091.80221.54%
2026-11-061.7749-1.96%
2026-11-051.81032.35%
2026-11-041.76882.86%
2026-11-031.71960.57%
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基金情况

基金全称 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟 杨恺宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1160亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.47%
最近一月 -7.23%
最近三月 -11.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.47%
最近两年 34.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-4.620.741,755,361,589.92
2026-06-30-6.050.681,332,692,058.96
2026-03-31-2.683.701,503,225,428.54
2025-12-31-5.772.841,097,525,952.11
2025-09-30-6.431.14795,910,939.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-杨恺宁344-10.20
2024-03-19-孙伟97058.81
2024-03-192024-08-16龚涛15010.03
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