南方上海金ETF联接I(021004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,019,994.18 |
774,975.91 |
281,087.44 |
114,733.38 |
| 本期利润 |
5,521,535.98 |
1,567,015.49 |
541,814.62 |
-32,151.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.25 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.43 |
16.33 |
9.82 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.74 |
21.59 |
18.59 |
7.17 |
| 期末可供分配利润 |
4,381,520.36 |
1,456,100.12 |
410,402.03 |
263,752.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.21 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
26,214,390.75 |
11,191,542.93 |
6,529,734.94 |
6,894,330.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.58 |
1.30 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.14 |
44.20 |
18.59 |
7.17 |
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