首页 > 基金> 长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007)
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长盛嘉鑫30天持有纯债A

(021007)
净值：
1.0388
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0388 2026-05-13
  • 净值走势
长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03880.04%
2026-05-121.03840.03%
2026-05-111.03810.05%
2026-05-081.03760.02%
2026-05-071.03740.03%
2026-05-061.0371-0.04%
2026-04-301.0375-0.02%
2026-04-291.03770.06%
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基金情况

基金全称 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1130亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.27%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.392.4647,289,339.36
2025-12-31-113.790.0266,240,191.77
2025-09-30-102.340.3979,442,258.52
2025-06-30-120.080.72120,710,756.57
2025-03-31-111.801.04212,017,233.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-张建7163.88
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