长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	1,776.65	-
交易性金融资产	75,377,486.87	144,953,797.81	509,891,467.75
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	75,377,486.87	144,953,797.81	509,891,467.75
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1.00	66,921.32	1,999.20
其他资产	-	-	-
资产总计	75,389,744.39	145,886,733.59	510,714,101.90
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,001,440.15	25,004,327.43	133,023,856.37
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	17,653.22	35,427.08	109,577.80
应付托管费	5,884.39	11,809.01	36,525.90
应付销售服务费	8,092.88	15,460.16	50,349.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,308.53	8,079.74	51,233.88
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	114,173.45	100,873.60	67,557.56
负债合计	9,149,552.62	25,175,977.02	133,339,100.73
所有者权益
实收基金	64,639,791.96	118,385,339.68	372,627,439.73
未分配利润	1,600,399.81	2,325,416.89	4,747,561.44
所有者权益合计	66,240,191.77	120,710,756.57	377,375,001.17
负债及所有者权益总计	75,389,744.39	145,886,733.59	510,714,101.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年