基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF发起联接I(021013) |
净值：
1.4679
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.9159 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 88,191.00 | 3,638,760.66 | 0.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 125,164.00 | 2,259,210.20 | 0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 238,400.00 | 1,973,952.00 | 0.29 |
| 601328 | 交通银行 | 196,282.00 | 1,521,185.50 | 0.22 |
| 601288 | 农业银行 | 211,000.00 | 1,470,670.00 | 0.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 108,200.00 | 1,339,516.00 | 0.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 27,800.00 | 984,954.00 | 0.15 |
| 000001 | 平安银行 | 81,600.00 | 944,112.00 | 0.14 |
| 600000 | 浦发银行 | 97,894.00 | 928,035.12 | 0.14 |
| 601229 | 上海银行 | 73,400.00 | 715,650.00 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.60 | 4.00 | 1.95 | 677,779,041.43 |
| 2026-06-30 | 5.80 | 4.24 | 1.31 | 590,367,953.20 |
| 2026-03-31 | 2.45 | 3.93 | 2.01 | 588,985,665.24 |
| 2025-12-31 | 1.02 | 3.98 | 1.73 | 580,851,798.63 |
| 2025-09-30 | - | 0.46 | 8.38 | 663,501,476.88 |
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