南方中证银行ETF发起联接I(021013)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
685,418.66 |
758,990.94 |
38,515.26 |
50,825.95 |
| 本期利润 |
-1,099,988.93 |
232,180.50 |
345,954.03 |
247,264.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.08 |
0.26 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.65 |
4.56 |
15.80 |
26.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.47 |
10.57 |
14.46 |
29.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,648,010.81 |
1,320,738.60 |
687,932.67 |
332,750.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.26 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
12,252,460.56 |
8,115,589.07 |
5,712,702.41 |
2,752,422.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.63 |
1.81 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.73 |
42.67 |
47.70 |
29.04 |
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