首页 > 基金> 广发汇兴3个月定期开放债券C(021019)
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广发汇兴3个月定期开放债券C

(021019)
净值：
1.0122
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0610 2026-03-25
  • 净值走势
广发汇兴3个月定期开放债券C(021019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.0122-0.01%
2026-03-241.01230.01%
2026-03-231.0122-0.02%
2026-03-201.01240.01%
2026-03-191.0123-0.01%
2026-03-181.01240.06%
2026-03-171.01180.03%
2026-03-161.0115-0.05%
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基金情况

基金全称 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 5.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.680.371,995,423,479.63
2025-09-30-99.660.382,085,557,833.68
2025-06-30-105.720.042,097,633,312.96
2025-03-31-82.9517.092,195,081,787.03
2024-12-31-84.6115.432,265,872,547.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-赵子良7425.74
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