广发汇兴3个月定期开放债券C(021019)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇兴3个月定期开放债券C(021019)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,131,520.98	10,120,791.17	85,948,456.23	9,213,555.97
利息合计	3,245,758.66	2,274,577.59	4,316,456.33	109,996.12
其中：存款利息收入	57,254.75	40,983.66	1,382,739.16	47,179.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,188,503.91	2,233,593.93	2,933,717.17	62,816.86
投资收益合计	42,162,571.42	30,758,762.72	57,049,663.79	7,680,954.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,162,571.42	30,758,762.72	57,049,663.79	7,680,954.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,276,854.10	-22,912,549.14	24,582,336.11	1,422,605.14
其他收入	45.00	-	-	-
费用	9,280,466.53	4,759,944.11	6,953,319.21	1,278,420.45
管理人报酬	6,435,349.26	3,281,247.23	4,539,310.43	511,969.98
基金托管费	2,145,116.38	1,093,749.05	1,513,103.47	170,656.61
销售服务费	412.24	412.24	1,636.20	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	435,327.85	252,230.20	634,804.20	469,575.12
其中：卖出回购金融资产支出	435,327.85	252,230.20	634,804.20	469,575.12
其他费用	262,728.20	132,305.39	256,075.99	117,829.82
利润总额	6,851,054.45	5,360,847.06	78,995,137.02	7,935,135.52

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