首页 > 基金> 南方沪深300ETF联接I(021022)
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南方沪深300ETF联接I

(021022)
净值：
1.5137
日增长率：
-2.14%
累计净值：2.1047 2026-09-28
  • 净值走势
南方沪深300ETF联接I(021022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.5137-2.14%
2026-09-241.5468-1.65%
2026-09-231.5727-0.56%
2026-09-221.58160.15%
2026-09-211.57920.70%
2026-09-181.56831.04%
2026-09-171.5521-0.42%
2026-09-161.55870.68%
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基金情况

基金全称 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.1993亿份
成立以来分红 每份累计0.43元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.15%
最近一月 -5.35%
最近三月 -8.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.76%
最近两年 21.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,184.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.925.581,791,736,429.47
2026-03-31-4.371.381,669,338,860.85
2025-12-31-4.131.511,923,665,318.28
2025-09-30-3.433.012,174,357,997.58
2025-06-303.633.202.382,597,336,831.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-罗文杰92528.93
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