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博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) |
净值：
1.2362
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.2362 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 29,400.00 | 1,950,102.00 | 8.75 |
| 002050 | 三花智控 | 34,700.00 | 1,520,901.00 | 6.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 24,900.00 | 1,255,956.00 | 5.64 |
| 600105 | 永鼎股份 | 18,100.00 | 1,221,388.00 | 5.48 |
| 601689 | 拓普集团 | 13,500.00 | 761,670.00 | 3.42 |
| 002126 | 银轮股份 | 13,100.00 | 652,380.00 | 2.93 |
| 603306 | 华懋科技 | 5,100.00 | 528,819.00 | 2.37 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 40,800.00 | 470,424.00 | 2.11 |
| 002472 | 双环传动 | 10,500.00 | 435,855.00 | 1.96 |
| 300115 | 长盈精密 | 14,700.00 | 410,718.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,345,504.91 | 91.34 | 96.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,229.00 | 3.21 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.54 | 0.45 | 5.84 | 22,275,365.70 |
| 2026-03-31 | 94.41 | 0.39 | 5.55 | 25,869,491.50 |
| 2025-12-31 | 91.94 | - | 6.27 | 30,804,962.91 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 7.79 | 33,472,500.40 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.98 | 17,714,683.97 |
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