博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,053,246.68 |
1,907,539.26 |
352,011.02 |
227,816.33 |
| 本期利润 |
-2,555,054.94 |
5,160,143.64 |
794,682.11 |
1,404,167.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.46 |
0.07 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.32 |
34.79 |
6.17 |
13.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.86 |
40.87 |
6.96 |
13.86 |
| 期末可供分配利润 |
3,297,298.61 |
2,243,322.01 |
594,344.68 |
227,207.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.19 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,012,243.53 |
19,346,073.96 |
13,221,159.87 |
11,763,187.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.60 |
1.22 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.77 |
60.39 |
21.79 |
13.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
